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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 116.00 | 11 646.00 | 9 470.00 | 21 116.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 100.00 | 118 715.00 | 121 385.00 | 240 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 795.00 | 68 263.00 | 28 532.00 | 96 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 611.00 | 198 624.00 | 238 987.00 | 437 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804 143.00 | | 1 804 143.00 | 1 804 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 478.00 | 4 384.00 | 67 094.00 | 71 478.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 419.00 | 4 384.00 | 1 969 035.00 | 1 973 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 030.00 | 203 008.00 | 2 208 021.00 | 2 411 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 041.00 | 369 308.00 | | 375 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 982.00 | 5 733.00 | | -15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 524 059.00 | 540 041.00 | | 524 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 975.00 | 109 335.00 | | 350 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 710.00 | 501 542.00 | | 497 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 116.00 | 184 078.00 | | 238 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 005.00 | 21 889.00 | | 21 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 598.00 | 2 214.00 | | 102 598.00 |
EA Autres dettes | 473 559.00 | 443 689.00 | | 473 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 963.00 | 1 262 747.00 | | 1 683 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 021.00 | 1 802 788.00 | | 2 208 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 162.00 | 1 262 747.00 | | 1 597 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FD Production vendue biens | 99 500.00 | 34 564.00 | 134 064.00 | 99 500.00 |
FG Production vendue services | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 249.00 | 34 564.00 | 170 813.00 | 136 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 15 000.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 713.00 | 324 635.00 | | 221 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 696.00 | 318 901.00 | | 237 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 982.00 | 5 733.00 | | -15 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 063.00 | | 131 548.00 | 306 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 251.00 | | 130 644.00 | 206 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 904.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 119.00 | 19 505.00 | | 179 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 066.00 | 1 580.00 | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 053.00 | 17 925.00 | | 169 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 559.00 | 473 559.00 | | 473 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 872.00 | 239 872.00 | | 239 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 103.00 | 24 302.00 | 86 800.00 | 111 103.00 |
VI Groupe et associés | 497 710.00 | 497 710.00 | | 497 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 963.00 | 1 597 162.00 | 86 800.00 | 1 683 963.00 |