| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 541.00 | 26 287.00 | 1 254.00 | 27 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 441.00 | 26 287.00 | 9 154.00 | 35 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
110 Total général Actif | 119 042.00 | 26 287.00 | 92 755.00 | 119 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -541.00 | | | -541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 696.00 | | | 9 696.00 |