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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 258.00 | 4 799.00 | 34 459.00 | 39 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 158.00 | 4 799.00 | 42 359.00 | 47 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
110 Total général Actif | 136 906.00 | 4 799.00 | 132 106.00 | 136 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 987.00 | | | 211 987.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 565.00 | | | 7 565.00 |