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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 901.00 | 338.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 273.00 | 19 105.00 | 21 168.00 | 40 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 644.00 | 20 007.00 | 23 638.00 | 43 644.00 |
BT Marchandises | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 894.00 | 13 977.00 | 353 917.00 | 367 894.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 287.00 | 13 977.00 | 492 310.00 | 506 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 932.00 | 33 984.00 | 515 948.00 | 549 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 897.00 | 77 432.00 | | 81 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 027.00 | 19 315.00 | | 43 027.00 |
DL TOTAL (I) | 173 325.00 | 145 148.00 | | 173 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 42 691.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 675.00 | 9 825.00 | | 19 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 027.00 | 165 378.00 | | 264 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 265.00 | 58 057.00 | | 57 265.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 947.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 623.00 | 276 898.00 | | 342 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 948.00 | 422 046.00 | | 515 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 623.00 | 276 898.00 | | 342 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 049.00 | | 978 049.00 | 978 049.00 |
FG Production vendue services | -315.00 | | -315.00 | -315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 734.00 | | 977 734.00 | 977 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 3 882.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 3 927.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 247.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 2 240.00 | | 8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 834.00 | 796 635.00 | | 979 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 806.00 | 777 319.00 | | 936 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 027.00 | 19 315.00 | | 43 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 609.00 | | 3 707.00 | 44 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 43 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 40 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 238.00 | | 3 707.00 | 41 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335.00 | 6 496.00 | 3 824.00 | 17 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 159.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | 6 336.00 | 3 824.00 | 16 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 027.00 | 264 027.00 | | 264 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 367 894.00 | | | 367 894.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 622.00 | 388 622.00 | | 388 622.00 |
VW T.V.A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 623.00 | 342 623.00 | | 342 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 2 656.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 274.00 | 5 898.00 | | 40 274.00 |
ST Autres comptes | 92 348.00 | 55 756.00 | | 92 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 598.00 | 45 478.00 | | 56 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 682.00 | 649.00 | | 41 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | 2 354.00 | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 5 010.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 795.00 | 198 240.00 | | 238 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 634.00 | 113 831.00 | | 139 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 902.00 | 107 782.00 | | 230 902.00 |