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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 081.00 | 158.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 24 207.00 | 33 935.00 | 58 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 562.00 | 25 288.00 | 36 274.00 | 61 562.00 |
BT Marchandises | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 183.00 | 13 977.00 | 400 206.00 | 414 183.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 603.00 | 13 977.00 | 550 625.00 | 564 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 165.00 | 39 265.00 | 586 900.00 | 626 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 280.00 | 81 924.00 | | 82 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 332.00 | 44 356.00 | | 44 332.00 |
DL TOTAL (I) | 175 013.00 | 174 681.00 | | 175 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 227.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 355.00 | 21 475.00 | | 27 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 064.00 | 240 502.00 | | 334 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | 63 437.00 | | 49 371.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 6 145.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 886.00 | 331 785.00 | | 411 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 900.00 | 506 466.00 | | 586 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 886.00 | 331 785.00 | | 411 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 093.00 | | 1 155 093.00 | 1 155 093.00 |
FG Production vendue services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 943.00 | | 1 169 943.00 | 1 169 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 3 462.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 035.00 | 1 006 986.00 | | 1 187 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 703.00 | 962 630.00 | | 1 142 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 332.00 | 44 356.00 | | 44 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 138.00 | | 11 158.00 | 51 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 61 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 58 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 767.00 | | 11 108.00 | 47 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 50.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 591.00 | 5 697.00 | | 19 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 90.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 5 607.00 | | 18 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 064.00 | 334 064.00 | | 334 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 414 183.00 | 414 183.00 | | 414 183.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 829.00 | 450 829.00 | | 450 829.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 886.00 | 411 886.00 | | 411 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 1 624.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | 4 117.00 | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 68 733.00 | 63 063.00 | | 68 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 744.00 | 55 447.00 | | 52 744.00 |
YT Sous‐traitance | 18 361.00 | 951.00 | | 18 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 238.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | 3 862.00 | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 161.00 | 245 441.00 | | 294 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 910.00 | 159 952.00 | | 177 910.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 303.00 | 123 578.00 | | 196 303.00 |