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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 453.00 | 154 289.00 | 95 163.00 | 249 453.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 262.00 | 83 806.00 | 26 456.00 | 110 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 511.00 | 194 943.00 | 4 568.00 | 199 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 788.00 | 433 038.00 | 342 750.00 | 775 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 037.00 | 18 887.00 | 177 150.00 | 196 037.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 408 386.00 | | 408 386.00 | 408 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 220.00 | 18 887.00 | 727 333.00 | 746 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 008.00 | 451 925.00 | 1 070 082.00 | 1 522 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 284.00 | 441 469.00 | | 536 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 637.00 | 106 335.00 | | 117 637.00 |
DL TOTAL (I) | 741 920.00 | 635 804.00 | | 741 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 238.00 | 130 570.00 | | 108 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | 39 707.00 | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 98 256.00 | | 113 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 106.00 | 54 947.00 | | 86 106.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 1 703.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 162.00 | 325 183.00 | | 328 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 082.00 | 960 987.00 | | 1 070 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 391.00 | | 20 695.00 | 761 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 775 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 298.00 | 309 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 953.00 | | | 461 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 391.00 | | 20 680.00 | 295 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 15.00 | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 369.00 | 33 967.00 | 6 299.00 | 405 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 855.00 | 21 434.00 | | 132 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 514.00 | 12 533.00 | 6 299.00 | 272 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 044.00 | 17 372.00 | 12 529.00 | 14 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 044.00 | 17 372.00 | 12 529.00 | 14 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 044.00 | 17 372.00 | 12 529.00 | 14 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 372.00 | 12 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 238.00 | 21 756.00 | 86 482.00 | 108 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 564.00 | 220 517.00 | 4 047.00 | 224 564.00 |
VW T.V.A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 163.00 | 241 681.00 | 86 482.00 | 328 163.00 |