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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 453.00 | 236 652.00 | 12 800.00 | 249 453.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 171.00 | 153 218.00 | 29 952.00 | 183 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 455.00 | 261 243.00 | 29 213.00 | 290 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 641.00 | 651 113.00 | 288 528.00 | 939 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 418.00 | 6 852.00 | 194 566.00 | 201 418.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 169.00 | | 288 169.00 | 288 169.00 |
CF Disponibilités | 914 738.00 | | 914 738.00 | 914 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 776.00 | 6 852.00 | 1 437 924.00 | 1 444 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 417.00 | 657 965.00 | 1 726 452.00 | 2 384 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 270.00 | 1 005 776.00 | | 1 095 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 743.00 | 101 494.00 | | 134 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 013.00 | 1 195 270.00 | | 1 318 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 237.00 | 87 169.00 | | 36 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 076.00 | 53 177.00 | | 71 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 181 276.00 | | 174 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 151.00 | 88 572.00 | | 126 151.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 28.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 439.00 | 410 222.00 | | 408 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 452.00 | 1 605 492.00 | | 1 726 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 918.00 | 373 985.00 | | 401 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 041.00 | | 5 600.00 | 934 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 953.00 | | | 461 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 026.00 | | 5 600.00 | 468 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 697.00 | 71 417.00 | | 579 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 080.00 | 20 573.00 | | 216 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 617.00 | 50 844.00 | | 363 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | | 2 443.00 | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | | 2 443.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | | 2 443.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 174 824.00 | | 174 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 193 195.00 | 193 195.00 | | 193 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 237.00 | 29 716.00 | 6 521.00 | 36 237.00 |
VI Groupe et associés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 827.00 | 217 780.00 | 4 047.00 | 221 827.00 |
VW T.V.A. | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 439.00 | 401 918.00 | 6 521.00 | 408 439.00 |