| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 464.00 | 24 883.00 | 45 581.00 | 70 464.00 |
AH Fonds commercial | 360 578.00 | | 360 578.00 | 360 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 597.00 | 163 093.00 | 68 504.00 | 231 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 885.00 | 129 416.00 | 181 468.00 | 310 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 527.00 | 317 392.00 | 675 135.00 | 992 527.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 274.00 | | 438 274.00 | 438 274.00 |
BZ Autres créances | 181 244.00 | | 181 244.00 | 181 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 723.00 | | 114 723.00 | 114 723.00 |
CF Disponibilités | 1 846 617.00 | | 1 846 617.00 | 1 846 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 280.00 | | 2 856 280.00 | 2 856 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 808.00 | 317 392.00 | 3 531 415.00 | 3 848 808.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 2 179 189.00 | 1 920 238.00 | | 2 179 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 134.00 | 608 951.00 | | 560 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 023.00 | 2 547 889.00 | | 2 758 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 850.00 | 10 684.00 | | 139 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 099.00 | 3 188.00 | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 796.00 | 228 984.00 | | 386 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 159.00 | 196 091.00 | | 221 159.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 26 191.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 393.00 | 465 137.00 | | 773 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 415.00 | 3 013 025.00 | | 3 531 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 095.00 | 465 137.00 | | 654 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 619.00 | 137 875.00 | 426 494.00 | 288 619.00 |
FG Production vendue services | 1 273 386.00 | 1 645 857.00 | 2 919 244.00 | 1 273 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 006.00 | 1 783 732.00 | 3 345 738.00 | 1 562 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 15 535.00 | | 4 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 839.00 | 22 404.00 | | 25 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 869.00 | 5 679.00 | | 12 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 3 500.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 869.00 | 99 179.00 | | 42 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 034.00 | 1 034.00 | | 39 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 311.00 | 2 856.00 | | 21 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 345.00 | 3 890.00 | | 60 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 476.00 | 95 289.00 | | -17 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 881.00 | 255 366.00 | | 274 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 466.00 | 3 081 200.00 | | 3 485 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 332.00 | 2 472 248.00 | | 2 925 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 134.00 | 608 951.00 | | 560 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 027.00 | | 198 050.00 | 973 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 19 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 270.00 | 139 279.00 | 992 527.00 | 39 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 431 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 121 409.00 | 542 482.00 | 39 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 505.00 | | 54 908.00 | 376 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 019.00 | | 130 142.00 | 573 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 503.00 | | 13 000.00 | 23 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 059.00 | 94 801.00 | 115 468.00 | 338 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | 9 327.00 | 370.00 | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 133.00 | 85 474.00 | 115 098.00 | 322 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 796.00 | 386 796.00 | | 386 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 438 274.00 | | | 438 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
VC Groupe et associés | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 850.00 | 20 552.00 | 85 682.00 | 139 850.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 747.00 | 888 717.00 | 13 030.00 | 901 747.00 |
VW T.V.A. | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 393.00 | 654 095.00 | 85 682.00 | 773 393.00 |