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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 464.00 | 73 241.00 | 77 223.00 | 150 464.00 |
AH Fonds commercial | 360 578.00 | | 360 578.00 | 360 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 354.00 | 194 058.00 | 41 296.00 | 235 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 705.00 | 155 591.00 | 220 114.00 | 375 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 105.00 | 422 891.00 | 718 214.00 | 1 141 105.00 |
BT Marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 579.00 | 28 172.00 | 748 407.00 | 776 579.00 |
BZ Autres créances | 275 781.00 | | 275 781.00 | 275 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
CF Disponibilités | 1 738 586.00 | | 1 738 586.00 | 1 738 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 773.00 | 28 172.00 | 2 945 601.00 | 2 973 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 877.00 | 451 063.00 | 3 663 815.00 | 4 114 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 17 000.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 2 181 873.00 | 2 179 189.00 | | 2 181 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 191.00 | 560 134.00 | | 388 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 213.00 | 2 758 023.00 | | 2 586 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 298.00 | 139 850.00 | | 119 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 015.00 | 19 099.00 | | 464 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 899.00 | 386 796.00 | | 298 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 902.00 | 221 159.00 | | 188 902.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 602.00 | 773 393.00 | | 1 077 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 815.00 | 3 531 415.00 | | 3 663 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 197.00 | 654 095.00 | | 979 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 508.00 | 161 941.00 | 366 449.00 | 204 508.00 |
FG Production vendue services | 1 269 160.00 | 1 796 211.00 | 3 065 372.00 | 1 269 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 668.00 | 1 958 152.00 | 3 431 820.00 | 1 473 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 172.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 093.00 | 4 687.00 | | 15 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 346.00 | 25 839.00 | | 22 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 299.00 | 39 034.00 | | 14 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | 60 345.00 | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | -17 476.00 | | -14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 169.00 | 274 881.00 | | 222 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 020.00 | 3 485 466.00 | | 3 471 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 829.00 | 2 925 332.00 | | 3 082 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 191.00 | 560 134.00 | | 388 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 527.00 | | 170 578.00 | 992 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 141 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 611 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 043.00 | | 80 000.00 | 431 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 482.00 | | 90 578.00 | 542 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 392.00 | 127 498.00 | 22 000.00 | 317 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | 48 358.00 | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 509.00 | 79 140.00 | 22 000.00 | 292 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 899.00 | 298 899.00 | | 298 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 742 773.00 | | | 742 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VC Groupe et associés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 298.00 | 20 893.00 | 98 405.00 | 119 298.00 |
VI Groupe et associés | 464 015.00 | 464 015.00 | | 464 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 411.00 | 1 043 575.00 | 46 836.00 | 1 090 411.00 |
VW T.V.A. | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 602.00 | 979 197.00 | 98 405.00 | 1 077 602.00 |