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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 479.00 | 11 032.00 | 15 448.00 | 26 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 246.00 | 148 523.00 | 147 723.00 | 296 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 705.00 | 163 411.00 | 178 294.00 | 341 705.00 |
BT Marchandises | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BZ Autres créances | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 008.00 | | 297 008.00 | 297 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 713.00 | 163 411.00 | 475 302.00 | 638 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 795.00 | 102 315.00 | | 124 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 818.00 | 22 479.00 | | 25 818.00 |
DL TOTAL (I) | 161 612.00 | 135 795.00 | | 161 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 263.00 | 74 510.00 | | 79 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 263.00 | | 2 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 087.00 | 119 274.00 | | 86 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | 56 145.00 | | 43 669.00 |
EA Autres dettes | 102 329.00 | 94 104.00 | | 102 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 690.00 | 344 465.00 | | 313 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 302.00 | 480 259.00 | | 475 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 690.00 | 317 754.00 | | 313 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 354.00 | 74 510.00 | | 47 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 911.00 | | 1 112 911.00 | 1 112 911.00 |
FD Production vendue biens | -530.00 | | -530.00 | -530.00 |
FG Production vendue services | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 109.00 | | 1 401 109.00 | 1 401 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 017.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 077.00 | 16 520.00 | | 13 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 950.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 568.00 | 1 590.00 | | 84 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222.00 | 12 431.00 | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 790.00 | 14 021.00 | | 91 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 967.00 | -13 071.00 | | -86 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 4 372.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 216.00 | 1 531 260.00 | | 1 406 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 399.00 | 1 508 780.00 | | 1 380 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 818.00 | 22 479.00 | | 25 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 958.00 | 18 793.00 | | 18 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 346.00 | | 90 763.00 | 261 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 404.00 | 341 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 404.00 | 322 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 366.00 | | 90 763.00 | 242 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 576.00 | 41 017.00 | 3 182.00 | 125 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 720.00 | 41 017.00 | 3 182.00 | 121 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 521.00 | 313 521.00 | | 313 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 633.00 | 14 207.00 | | 8 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | 8 716.00 | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 141 036.00 | 152 293.00 | | 141 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 791.00 | 70 618.00 | | 81 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 50 277.00 | 46 265.00 | | 50 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 528.00 | 4 814.00 | | 14 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 509.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 882.00 | 15 716.00 | | 9 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 008.00 | 202 840.00 | | 185 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 723.00 | 53 137.00 | | 51 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 381.00 | 282 706.00 | | 293 381.00 |