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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 183.00 | 26 811.00 | 6 371.00 | 33 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 030.00 | 324 329.00 | 191 701.00 | 516 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 759.00 | 354 997.00 | 213 762.00 | 568 759.00 |
BT Marchandises | 207 566.00 | | 207 566.00 | 207 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
BZ Autres créances | 213 753.00 | | 213 753.00 | 213 753.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 404.00 | | 531 404.00 | 531 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 163.00 | 354 997.00 | 745 166.00 | 1 100 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 019.00 | 166 156.00 | | 201 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | 34 863.00 | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 227 521.00 | 212 019.00 | | 227 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 225.00 | 73 455.00 | | 44 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 1 484.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 847.00 | 71 256.00 | | 172 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 940.00 | 87 240.00 | | 48 940.00 |
EA Autres dettes | 250 889.00 | 135 604.00 | | 250 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 645.00 | 369 208.00 | | 517 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 166.00 | 581 227.00 | | 745 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 645.00 | 401 956.00 | | 517 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 225.00 | 72 138.00 | | 44 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 269.00 | | 1 679 269.00 | 1 679 269.00 |
FG Production vendue services | 263 667.00 | | 263 667.00 | 263 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 936.00 | | 1 942 936.00 | 1 942 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 589.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | 8 463.00 | | 1 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 586.00 | 14 449.00 | | 15 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 33 064.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 33 064.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -30 790.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 21 405.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 277.00 | 1 885 458.00 | | 1 948 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 775.00 | 1 850 595.00 | | 1 932 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 502.00 | 34 863.00 | | 15 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 679.00 | 30 912.00 | | 26 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 027.00 | | 70 731.00 | 498 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 534.00 | | 70 678.00 | 478 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 53.00 | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 408.00 | 68 589.00 | | 286 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 552.00 | 68 589.00 | | 282 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 889.00 | 250 889.00 | | 250 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VP Divers | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 952.00 | 318 952.00 | | 318 952.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 476.00 | 517 476.00 | | 517 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | 9 721.00 | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | 8 903.00 | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 121 991.00 | 155 111.00 | | 121 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 963.00 | 74 443.00 | | 73 963.00 |
YT Sous‐traitance | 45 281.00 | 43 338.00 | | 45 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 352.00 | 8 150.00 | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 535.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 776.00 | 11 256.00 | | 13 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 361.00 | 255 690.00 | | 544 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 897.00 | 88 479.00 | | 103 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 350.00 | 289 946.00 | | 253 350.00 |