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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 591.00 | 7 306.00 | 3 285.00 | 10 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 591.00 | 7 306.00 | 3 285.00 | 10 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
110 Total général Actif | 53 553.00 | 7 306.00 | 46 246.00 | 53 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 264.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 650.00 | 211 050.00 | | 154 650.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | 3 711.00 | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 180.00 | 214 761.00 | | 158 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 718.00 | 13 123.00 | | 8 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | -319.00 | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 22 837.00 | 26 356.00 | | 22 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 570.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 582.00 | 107 741.00 | | 113 582.00 |
252 Charges sociales | 37 242.00 | 40 059.00 | | 37 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 837.00 | | 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 002.00 | 190 370.00 | | 185 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 822.00 | 24 391.00 | | -26 822.00 |
280 Produits financiers | 12 630.00 | 145.00 | | 12 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | 24 426.00 | | 79.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 614.00 | | | 614.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 614.00 | | | 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 767.00 | | | 11 767.00 |