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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 11 708.00 | 3 483.00 | 15 191.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 941.00 | 11 708.00 | 4 233.00 | 15 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
084 Disponibilités | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
110 Total général Actif | 81 197.00 | 11 708.00 | 69 490.00 | 81 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 725.00 | | | 194 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
252 Charges sociales | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 594.00 | | | 594.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
294 Charges financières | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 496.00 | | | 4 496.00 |