| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 2 954.00 | 2 333.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 995.00 | 11 573.00 | 15 422.00 | 26 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 082.00 | 14 527.00 | 30 555.00 | 45 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 490.00 | 3 880.00 | 37 609.00 | 41 490.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 555.00 | 3 880.00 | 96 674.00 | 100 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 638.00 | 18 408.00 | 127 230.00 | 145 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 614.00 | 58 094.00 | | 61 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 3 519.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 72 941.00 | 69 864.00 | | 72 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 11 003.00 | | 45 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 718.00 | 6 794.00 | | 8 718.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 288.00 | 18 378.00 | | 54 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 230.00 | 88 242.00 | | 127 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 288.00 | 18 378.00 | | 54 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 273.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 466.00 | 162 618.00 | | 221 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 389.00 | 159 098.00 | | 218 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 3 519.00 | | 3 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 980.00 | 5 547.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 5 547.00 | | 8 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |