| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 4 622.00 | 664.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 21 356.00 | 5 180.00 | 26 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 624.00 | 25 979.00 | 18 645.00 | 44 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 801.00 | 25 979.00 | 93 822.00 | 119 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 285.00 | 64 691.00 | | 65 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 593.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 74 195.00 | 73 535.00 | | 74 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 18 883.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 2 629.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 627.00 | 21 512.00 | | 19 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 822.00 | 95 048.00 | | 93 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 627.00 | 21 512.00 | | 19 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
FM Production stockée | | | -2 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 259.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 259.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 617.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 617.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 358.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 111.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 155.00 | 159 260.00 | | 145 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 495.00 | 158 666.00 | | 144 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 593.00 | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 44 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 31 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 6 008.00 | 668.00 | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 6 008.00 | 668.00 | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VP Divers | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |