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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 818.00 | 82 287.00 | 48 531.00 | 130 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 407.00 | 90 645.00 | 71 762.00 | 162 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 749.00 | | 443 749.00 | 443 749.00 |
BZ Autres créances | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 510.00 | | 773 510.00 | 773 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 917.00 | 90 645.00 | 845 272.00 | 935 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
DL TOTAL (I) | 329 991.00 | | | 329 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 486.00 | | | 155 486.00 |
EA Autres dettes | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 281.00 | | | 515 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 272.00 | | | 845 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 144.00 | | | 382 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 714.00 | | 2 032 714.00 | 2 032 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 714.00 | | 2 032 714.00 | 2 032 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 079.00 | | | 2 047 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 916.00 | | | 1 822 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 539.00 | 27 196.00 | 27 090.00 | 90 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 539.00 | 27 196.00 | 27 090.00 | 90 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 933.00 | 164 933.00 | | 164 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 443 749.00 | | | 443 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 144.00 | 20 227.00 | 35 917.00 | 56 144.00 |
VI Groupe et associés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 267.00 | 488 836.00 | 8 431.00 | 497 267.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 061.00 | 382 144.00 | 35 917.00 | 418 061.00 |