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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 477.00 | 111 885.00 | 38 591.00 | 150 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 066.00 | 120 243.00 | 61 822.00 | 182 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 966.00 | | 364 966.00 | 364 966.00 |
BZ Autres créances | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 289 663.00 | | 289 663.00 | 289 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 815.00 | | 842 815.00 | 842 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 880.00 | 120 243.00 | 904 637.00 | 1 024 880.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
DL TOTAL (I) | 332 184.00 | | | 332 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
EA Autres dettes | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 453.00 | | | 572 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 637.00 | | | 904 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 351.00 | | | 544 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 878.00 | | 2 478 878.00 | 2 478 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 878.00 | | 2 478 878.00 | 2 478 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 924.00 | | | 2 487 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 731.00 | | | 2 333 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 407.00 | 24 159.00 | | 162 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 182 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 158 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 176.00 | 24 159.00 | | 139 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 645.00 | 34 098.00 | 4 500.00 | 90 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 645.00 | 34 098.00 | 4 500.00 | 90 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 364 966.00 | | | 364 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VI Groupe et associés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 247.00 | 502 816.00 | 8 431.00 | 511 247.00 |
VW T.V.A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 212.00 | 332 212.00 | | 332 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |