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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 298.00 | 207 141.00 | 83 157.00 | 290 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 479.00 | 210 150.00 | 157 329.00 | 367 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 675.00 | | 3 267 675.00 | 3 267 675.00 |
BZ Autres créances | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
CF Disponibilités | 760 842.00 | | 760 842.00 | 760 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521 978.00 | | 1 521 978.00 | 1 521 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 342.00 | | 5 658 342.00 | 5 658 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 821.00 | 210 150.00 | 5 815 671.00 | 6 025 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 635.00 | 25 163.00 | | 29 635.00 |
DH Report à nouveau | 484 836.00 | 399 867.00 | | 484 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | 89 441.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 953 577.00 | 949 471.00 | | 953 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 091.00 | 5 061 853.00 | | 2 014 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 052.00 | 2 951 089.00 | | 1 302 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 951.00 | 4 659 791.00 | | 1 545 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 094.00 | 12 672 733.00 | | 4 862 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 671.00 | 13 622 204.00 | | 5 815 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 567 490.00 | 4 096 520.00 | 10 664 011.00 | 6 567 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 490.00 | 4 096 520.00 | 10 664 011.00 | 6 567 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 853 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 408.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 764.00 | | | -90 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 703.00 | 19 363.00 | | 32 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853 271.00 | 11 200 366.00 | | 10 853 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 165.00 | 11 110 925.00 | | 10 849 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | 89 441.00 | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 277.00 | | 54 612.00 | 325 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 409.00 | 74 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 367 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 687.00 | | 54 612.00 | 235 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 743.00 | 40 408.00 | | 169 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 733.00 | 40 408.00 | | 166 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 091.00 | 2 014 091.00 | | 2 014 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 327.00 | 481 327.00 | | 481 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 322.00 | 385 322.00 | | 385 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545 951.00 | 1 545 951.00 | | 1 545 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 675.00 | | | 3 267 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521 978.00 | | | 1 521 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 672.00 | 4 897 500.00 | 74 172.00 | 4 971 672.00 |
VW T.V.A. | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 094.00 | 4 862 094.00 | | 4 862 094.00 |