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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 394.00 | 256 137.00 | 71 257.00 | 327 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 107.00 | 259 147.00 | 145 961.00 | 405 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 475.00 | | 5 142 475.00 | 5 142 475.00 |
BZ Autres créances | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
CF Disponibilités | 1 053 106.00 | | 1 053 106.00 | 1 053 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227 923.00 | | 1 227 923.00 | 1 227 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 911.00 | | 7 555 911.00 | 7 555 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 019.00 | 259 147.00 | 7 701 872.00 | 7 961 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
DH Report à nouveau | 488 942.00 | 484 836.00 | | 488 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 920.00 | 4 105.00 | | 90 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 496.00 | 953 577.00 | | 1 044 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 093.00 | 2 014 091.00 | | 4 060 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 003.00 | 1 302 052.00 | | 1 418 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 280.00 | 1 545 951.00 | | 1 179 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 376.00 | 4 862 094.00 | | 6 657 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 872.00 | 5 815 671.00 | | 7 701 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 729.00 | 8 552 467.00 | 11 778 196.00 | 3 225 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 729.00 | 8 552 467.00 | 11 778 196.00 | 3 225 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 842 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 631 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 706 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90 764.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90 764.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90 764.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 150.00 | 32 703.00 | | 44 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 842 068.00 | 10 853 271.00 | | 11 842 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 751 148.00 | 10 849 165.00 | | 11 751 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 920.00 | 4 105.00 | | 90 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 479.00 | | 37 628.00 | 367 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 298.00 | | 37 096.00 | 290 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 172.00 | | 532.00 | 74 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 150.00 | 48 996.00 | | 210 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 141.00 | 48 996.00 | | 207 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 093.00 | 4 060 093.00 | | 4 060 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 580.00 | 572 580.00 | | 572 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 938.00 | 421 938.00 | | 421 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 280.00 | 1 179 280.00 | | 1 179 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 142 475.00 | | | 5 142 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 134.00 | 278 134.00 | | 278 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227 923.00 | | | 1 227 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 510.00 | 6 502 806.00 | 74 704.00 | 6 577 510.00 |
VW T.V.A. | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 376.00 | 6 657 376.00 | | 6 657 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |