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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 170.00 | | 652 170.00 | 652 170.00 |
BZ Autres créances | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 448.00 | | 714 448.00 | 714 448.00 |
CU Autres participations | 652 170.00 | | 652 170.00 | 652 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 180.00 | | | 526 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DH Report à nouveau | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 640 033.00 | | | 640 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 448.00 | | | 714 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 170.00 | | | 652 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 170.00 | | | 652 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 415.00 | 4 415.00 | 70 000.00 | 74 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 886.00 | | | 886.00 |
ST Autres comptes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 660.00 | | | 7 660.00 |