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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 170.00 | | 652 170.00 | 652 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 127.00 | | 730 127.00 | 730 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 652 170.00 | | 652 170.00 | 652 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 180.00 | 526 180.00 | | 526 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | 7 794.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | 105 758.00 | 100 042.00 | | 105 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | 6 016.00 | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 644 870.00 | 640 033.00 | | 644 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 577.00 | 1 131.00 | | 6 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 1 080.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 1 657.00 | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 545.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 257.00 | 74 414.00 | | 85 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 127.00 | 714 447.00 | | 730 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 657.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 974.00 | 16 548.00 | | 17 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137.00 | 10 531.00 | | 13 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 837.00 | 6 016.00 | | 4 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 170.00 | | | 652 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 170.00 | | | 652 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 257.00 | 10 257.00 | 75 000.00 | 85 257.00 |