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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 10 247.00 | 844.00 | 11 090.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 683.00 | 182 563.00 | 77 120.00 | 259 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 697.00 | 959 776.00 | 1 105 922.00 | 2 065 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 242.00 | | 380 242.00 | 380 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 607.00 | | 220 607.00 | 220 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 253.00 | | 157 253.00 | 157 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 797.00 | 1 154 085.00 | 2 004 712.00 | 3 158 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 372.00 | 2 500.00 | 156 872.00 | 159 372.00 |
BZ Autres créances | 287 269.00 | | 287 269.00 | 287 269.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 414.00 | 2 500.00 | 520 914.00 | 523 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 211.00 | 1 156 585.00 | 2 525 626.00 | 3 682 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 118.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 25 103.00 | 15 182.00 | | 25 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 265.00 | 10 443.00 | | -125 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 874.00 | 544 701.00 | | 459 874.00 |
DL TOTAL (I) | 384 353.00 | 594 444.00 | | 384 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 281.00 | 281 761.00 | | 187 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 387.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 166.00 | 1 010 379.00 | | 957 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 188.00 | 499 423.00 | | 740 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | 56 645.00 | | 58 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 458.00 | 21 673.00 | | 194 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 273.00 | 1 871 894.00 | | 2 141 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 626.00 | 2 466 337.00 | | 2 525 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 289.00 | 1 841 493.00 | | 2 134 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 641.00 | 226 363.00 | | 128 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 701.00 | | 258 360.00 | 2 900 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 423 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 3 158 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 046.00 | | 544.00 | 29 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 307.00 | | 254 316.00 | 2 451 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 348.00 | | 3 500.00 | 420 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 183.00 | 238 903.00 | | 915 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 2 693.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 129.00 | 236 210.00 | | 906 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 166.00 | 957 166.00 | | 957 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 284.00 | 370 284.00 | | 370 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 607.00 | | | 220 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
UX Autres créances clients | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
VC Groupe et associés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 401.00 | 25 962.00 | 4 439.00 | 30 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VP Divers | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 270.00 | 511 409.00 | 377 860.00 | 889 270.00 |
VW T.V.A. | 292 627.00 | 292 627.00 | | 292 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 728.00 | 2 134 289.00 | 4 439.00 | 2 138 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |