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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 174.00 | 11 085.00 | 1 089.00 | 12 174.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 140.00 | 267 004.00 | 36 136.00 | 303 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 180.00 | 1 570 760.00 | 876 420.00 | 2 447 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 730.00 | | 482 730.00 | 482 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 079.00 | | 280 079.00 | 280 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 488.00 | 1 850 349.00 | 1 901 139.00 | 3 751 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 848.00 | 18 726.00 | 765 122.00 | 783 848.00 |
BZ Autres créances | 535 917.00 | | 535 917.00 | 535 917.00 |
CF Disponibilités | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 897.00 | 18 726.00 | 1 356 171.00 | 1 374 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 384.00 | 1 869 075.00 | 3 257 309.00 | 5 126 384.00 |
CU Autres participations | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 89 998.00 | -63 586.00 | | 89 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 787.00 | 192 082.00 | | 107 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 147.00 | 290 222.00 | | 224 147.00 |
DL TOTAL (I) | 446 572.00 | 443 357.00 | | 446 572.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 356.00 | 125 238.00 | | 75 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 51 094.00 | | 5 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 248.00 | 1 331 606.00 | | 1 439 248.00 |
EA Autres dettes | 32 753.00 | 106 694.00 | | 32 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 389.00 | 179 773.00 | | 281 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 737.00 | 2 670 298.00 | | 2 810 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 309.00 | 3 113 655.00 | | 3 257 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 248.00 | | | 1 439 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 389.00 | | | 281 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 409.00 | | | 974 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 726.00 | 1 323 986.00 | | 1 765 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 192.00 | | | 2 808 192.00 |