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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 855.00 | 201 231.00 | 42 624.00 | 243 855.00 |
040 Immobilisations financières | 253 738.00 | 159 093.00 | 94 645.00 | 253 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 147 593.00 | 360 324.00 | 787 269.00 | 1 147 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
072 Créances – Autres | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
084 Disponibilités | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 953.00 | | 464 953.00 | 464 953.00 |
110 Total général Actif | 1 612 546.00 | 360 324.00 | 1 252 222.00 | 1 612 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 391.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 252 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 197.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 831.00 | | | 167 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
242 Autres charges externes. | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
252 Charges sociales | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
280 Produits financiers | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
294 Charges financières | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 134 395.00 | | | 1 134 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 293.00 | | | 15 293.00 |