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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 855.00 | 218 704.00 | 25 150.00 | 243 855.00 |
040 Immobilisations financières | 253 738.00 | 174 386.00 | 79 352.00 | 253 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 147 593.00 | 393 091.00 | 754 502.00 | 1 147 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
072 Créances – Autres | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
084 Disponibilités | 308 295.00 | | 308 295.00 | 308 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 916.00 | | 557 916.00 | 557 916.00 |
110 Total général Actif | 1 705 509.00 | 393 091.00 | 1 312 418.00 | 1 705 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 483.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
242 Autres charges externes. | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
252 Charges sociales | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
280 Produits financiers | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
294 Charges financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 147 593.00 | | | 1 147 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 293.00 | | | 15 293.00 |