| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 174.00 | 4 009.00 | 28 165.00 | 32 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 044.00 | 4 009.00 | 109 035.00 | 113 044.00 |
BT Marchandises | 119 758.00 | | 119 758.00 | 119 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 882.00 | | 285 882.00 | 285 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 927.00 | 4 009.00 | 394 917.00 | 398 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 286 800.00 | 266 000.00 | | 286 800.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | 20 801.00 | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 306 203.00 | 289 180.00 | | 306 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 449.00 | 45 799.00 | | 69 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 645.00 | 16 171.00 | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 714.00 | 80 087.00 | | 88 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 917.00 | 369 268.00 | | 394 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
FG Production vendue services | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 684.00 | 268 824.00 | | 360 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 661.00 | 248 023.00 | | 343 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | 20 801.00 | | 17 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |