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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 174.00 | 10 108.00 | 22 066.00 | 32 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 044.00 | 10 108.00 | 102 936.00 | 113 044.00 |
BT Marchandises | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 131.00 | | 221 131.00 | 221 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 175.00 | 10 108.00 | 324 067.00 | 334 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 303 800.00 | 286 800.00 | | 303 800.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 180.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 129.00 | 17 022.00 | | -14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 292 073.00 | 306 203.00 | | 292 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 69 449.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | 18 645.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 994.00 | 88 714.00 | | 31 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 067.00 | 394 917.00 | | 324 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
FG Production vendue services | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
FQ Autres produits | | | 16 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 60.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 145 748.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 24 251.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 576.00 | 360 684.00 | | 98 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 706.00 | 343 661.00 | | 112 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 129.00 | 17 022.00 | | -14 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |