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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 816.00 | 160 065.00 | 92 751.00 | 252 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 816.00 | 160 065.00 | 92 751.00 | 252 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
084 Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
110 Total général Actif | 286 662.00 | 160 065.00 | 126 597.00 | 286 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 402.00 | |
AP Constructions | 109 915.00 | 38 982.00 | 70 933.00 | 109 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 10 934.00 | 3 994.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 467.00 | 64 687.00 | 63 780.00 | 128 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 310.00 | 114 603.00 | 138 707.00 | 253 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 088.00 | 114 603.00 | 163 485.00 | 278 088.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 060.00 | 166 997.00 | | 134 060.00 |
230 Autres produits | 14 198.00 | 17 348.00 | | 14 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 258.00 | 184 345.00 | | 148 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 335.00 | 45 007.00 | | 25 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | -130.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 85 110.00 | 87 047.00 | | 85 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 828.00 | 1 489.00 | | -1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 402.00 | 31 962.00 | | 24 402.00 |
252 Charges sociales | 3 753.00 | 5 532.00 | | 3 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 854.00 | 30 149.00 | | 29 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 088.00 | 201 056.00 | | 167 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 830.00 | -16 711.00 | | -18 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 867.00 | 17 289.00 | | 11 867.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 428.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 958.00 | 1 496.00 | | 3 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 289.00 | -1 346.00 | | -11 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 358.00 | -2 160.00 | | -3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | -1 198.00 | | -96.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545.00 | 4 642.00 | | 4 545.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132.00 | 32 582.00 | | 13 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | 58 803.00 | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 43 102.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 586.00 | 42 136.00 | | 61 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 414.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 939.00 | 181 036.00 | | 158 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 485.00 | 185 678.00 | | 163 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 939.00 | 181 036.00 | | 158 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 079.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 27 101.00 | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 27 266.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 1 806.00 | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 927.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 2 733.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 983.00 | 24 533.00 | | 29 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 635.00 | 265 907.00 | | 249 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 731.00 | 267 105.00 | | 249 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96.00 | -1 198.00 | | -96.00 |