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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 816.00 | 183 056.00 | 69 760.00 | 252 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 816.00 | 183 056.00 | 69 760.00 | 252 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
084 Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
110 Total général Actif | 310 577.00 | 183 056.00 | 127 521.00 | 310 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 521.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185.00 | | | 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 517.00 | 134 060.00 | | 136 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | 14 198.00 | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 885.00 | 148 258.00 | | 146 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 008.00 | 25 335.00 | | 28 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 430.00 | 460.00 | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 91 141.00 | 85 110.00 | | 91 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | -1 828.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 266.00 | 24 402.00 | | 32 266.00 |
252 Charges sociales | 7 078.00 | 3 753.00 | | 7 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 991.00 | 29 854.00 | | 22 991.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 298.00 | 167 088.00 | | 184 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 414.00 | -18 830.00 | | -37 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 951.00 | 11 867.00 | | 2 951.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 368.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 537.00 | 3 958.00 | | 4 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 386.00 | -11 289.00 | | -39 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 816.00 | | | 252 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 819.00 | | | 8 819.00 |