| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 424 127.00 | 35 592.00 | 388 535.00 | 424 127.00 |
040 Immobilisations financières | 603 600.00 | 1 000.00 | 602 600.00 | 603 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 727.00 | 36 592.00 | 991 135.00 | 1 027 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | 1 327.00 | 2 837.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 225 918.00 | | 225 918.00 | 225 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 331 738.00 | | 331 738.00 | 331 738.00 |
084 Disponibilités | 497 901.00 | | 497 901.00 | 497 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 767.00 | 1 327.00 | 1 058 440.00 | 1 059 767.00 |
110 Total général Actif | 2 087 494.00 | 37 919.00 | 2 049 575.00 | 2 087 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 602 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 576 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 049 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 032.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 224 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
242 Autres charges externes. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 430.00 | | | -47 430.00 |
280 Produits financiers | 307 712.00 | | | 307 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 635.00 | | | 255 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 113.00 | | | 774 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 594.00 | | | 288 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |