| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 423.00 | 80 300.00 | 346 122.00 | 426 423.00 |
040 Immobilisations financières | 502 800.00 | 321.00 | 502 479.00 | 502 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 997 778.00 | 80 621.00 | 917 157.00 | 997 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 850.00 | 977.00 | 21 873.00 | 22 850.00 |
072 Créances – Autres | 330 737.00 | | 330 737.00 | 330 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
084 Disponibilités | 320 566.00 | | 320 566.00 | 320 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 091.00 | 977.00 | 697 114.00 | 698 091.00 |
110 Total général Actif | 1 695 869.00 | 81 598.00 | 1 614 271.00 | 1 695 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 602 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 127 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 614 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
242 Autres charges externes. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
252 Charges sociales | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
262 Autres charges | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
280 Produits financiers | 266 801.00 | | | 266 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
294 Charges financières | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 630.00 | | | 276 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 778.00 | | | 997 778.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |