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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 15 218.00 | 1 618.00 | 16 836.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 951.00 | 15 218.00 | 74 733.00 | 89 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
060 Stock marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
110 Total général Actif | 106 610.00 | 15 218.00 | 91 392.00 | 106 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 045.00 | | | 216 045.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 192.00 | | | 216 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
252 Charges sociales | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 377.00 | | | 213 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |