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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 322.00 | 82 520.00 | 67 801.00 | 150 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 851.00 | 82 520.00 | 248 330.00 | 330 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
072 Créances – Autres | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
084 Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
110 Total général Actif | 387 768.00 | 82 520.00 | 305 248.00 | 387 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
222 Production stockée | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 940.00 | | | 336 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
242 Autres charges externes. | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -13 971.00 | | | -13 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
252 Charges sociales | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 234.00 | | | 309 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | | | 777.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 130.00 | | | 15 130.00 |