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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 822.00 | 105 838.00 | 48 983.00 | 154 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 351.00 | 105 838.00 | 229 512.00 | 335 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
060 Stock marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
084 Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
110 Total général Actif | 370 015.00 | 105 838.00 | 264 176.00 | 370 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 302.00 | | | 230 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
222 Production stockée | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
230 Autres produits | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 468.00 | | | 350 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
242 Autres charges externes. | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
252 Charges sociales | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 780.00 | | | 358 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | | | 777.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 851.00 | | | 330 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |