| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 380.00 | 44 168.00 | 1 211.00 | 45 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 5 691.00 | 476.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 707.00 | 49 859.00 | 187 848.00 | 237 707.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 586.00 | 49 859.00 | 213 727.00 | 263 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 870.00 | 66 408.00 | | 70 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 296.00 | 4 461.00 | | 14 296.00 |
DL TOTAL (I) | 92 867.00 | 78 570.00 | | 92 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 438.00 | 84 951.00 | | 101 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 12 150.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198.00 | 7 789.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 459.00 | 116 917.00 | | 116 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 727.00 | 199 888.00 | | 213 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 101.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 787.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 591.00 | 94 715.00 | | 103 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 291.00 | 90 251.00 | | 89 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 296.00 | 4 461.00 | | 14 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 708.00 | | | 237 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 085.00 | 1 774.00 | | 48 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 085.00 | 1 774.00 | | 48 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820.00 | 660.00 | 2 160.00 | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |