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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 313.00 | 51 566.00 | 747.00 | 52 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 473.00 | 51 566.00 | 186 907.00 | 238 473.00 |
060 Stock marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
110 Total général Actif | 251 009.00 | 51 566.00 | 199 444.00 | 251 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 593.00 | 39 299.00 | | 32 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 373.00 | 58 302.00 | | 46 373.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 3.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 277.00 | 97 604.00 | | 79 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 962.00 | 23 100.00 | | 17 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | 1 170.00 | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 170.00 | 85.00 | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 41 282.00 | 44 091.00 | | 41 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 2 019.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 152.00 | 9 603.00 | | 9 152.00 |
252 Charges sociales | 7 112.00 | 6 113.00 | | 7 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | 454.00 | | 115.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 420.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 833.00 | 87 055.00 | | 79 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -556.00 | 10 549.00 | | -556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 152.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -589.00 | 10 543.00 | | -589.00 |