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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 757.00 | 97 488.00 | 9 268.00 | 106 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 426.00 | 99 208.00 | 12 218.00 | 111 426.00 |
060 Stock marchandises | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
110 Total général Actif | 148 883.00 | 99 208.00 | 49 675.00 | 148 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 438.00 | 380 186.00 | | 361 438.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 400.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 468.00 | 380 587.00 | | 361 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 887.00 | 311 795.00 | | 292 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | 222.00 | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 615.00 | 1 393.00 | | 1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 37 759.00 | 37 399.00 | | 37 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 595.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 157.00 | 19 535.00 | | 24 157.00 |
252 Charges sociales | 4 139.00 | 2 788.00 | | 4 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 054.00 | 14 600.00 | | 12 054.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 95.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 322.00 | 388 422.00 | | 379 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 854.00 | -7 835.00 | | -17 854.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | 7 607.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 998.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 650.00 | -2 227.00 | | -19 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 722.00 | | | 21 722.00 |