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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 757.00 | 104 326.00 | 2 430.00 | 106 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 426.00 | 106 046.00 | 5 380.00 | 111 426.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
084 Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
110 Total général Actif | 122 220.00 | 106 046.00 | 16 174.00 | 122 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 367.00 | 361 438.00 | | 299 367.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 30.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 067.00 | 361 468.00 | | 300 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 227.00 | 292 887.00 | | 232 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 780.00 | 4 500.00 | | 11 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 1 615.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 39 234.00 | 37 759.00 | | 39 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 2 004.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 517.00 | 24 157.00 | | 24 517.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | 4 139.00 | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | 12 054.00 | | 6 838.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 207.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 722.00 | 379 322.00 | | 323 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 655.00 | -17 854.00 | | -23 655.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 272.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 1 042.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | 1 028.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 092.00 | -19 650.00 | | -25 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 639.00 | | | 17 639.00 |