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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 5 731.00 | 5 168.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 571.00 | 8 403.00 | 400 168.00 | 408 571.00 |
BT Marchandises | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 350.00 | 8 403.00 | 468 947.00 | 477 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 188 820.00 | | | 188 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 126.00 | | | 280 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 947.00 | | | 468 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 192.00 | | 472 192.00 | 472 192.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 692.00 | | 473 692.00 | 473 692.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 057.00 | | | 475 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 422.00 | | | 475 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | | | -364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 571.00 | | | 408 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 1 557.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 1 557.00 | | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575.00 | 2 359.00 | 1 216.00 | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 126.00 | 95 923.00 | 1 216.00 | 280 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 317.00 | | | 58 317.00 |