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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 7 288.00 | 3 612.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 572.00 | 9 960.00 | 398 612.00 | 408 572.00 |
BT Marchandises | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 853.00 | 9 960.00 | 463 892.00 | 473 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 127 221.00 | 127 585.00 | | 127 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | -364.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 192 432.00 | 188 821.00 | | 192 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 119.00 | 32 158.00 | | 15 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 435.00 | 184 022.00 | | 183 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 49 389.00 | | 56 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 666.00 | 14 558.00 | | 14 666.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 460.00 | 280 126.00 | | 271 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 892.00 | 468 947.00 | | 463 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 1 336.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 1 336.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 41.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | 5 058.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 5 099.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | -3 763.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 093.00 | 475 058.00 | | 450 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 481.00 | 475 422.00 | | 446 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611.00 | -364.00 | | 3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 572.00 | | | 408 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 1 557.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 1 557.00 | | 8 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 986.00 | | | 182 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 460.00 | 88 474.00 | | 271 460.00 |