| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 695.00 | 2 659.00 | 41 036.00 | 43 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
CF Disponibilités | 105 857.00 | | 105 857.00 | 105 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 207.00 | | 328 207.00 | 328 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 902.00 | 2 659.00 | 369 243.00 | 371 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 10 000.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 1 000.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 269 447.00 | 180 000.00 | | 269 447.00 |
DH Report à nouveau | | 34 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | 118 423.00 | | 48 358.00 |
DL TOTAL (I) | 326 715.00 | 343 651.00 | | 326 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 371.00 | 3 147.00 | | 37 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 322.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 4 713.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 529.00 | 11 182.00 | | 42 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 243.00 | 354 833.00 | | 369 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 529.00 | 11 182.00 | | 42 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 48 728.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 055.00 | 185 168.00 | | 72 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 697.00 | 66 745.00 | | 23 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | 118 423.00 | | 48 358.00 |