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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 195.00 | 2 659.00 | 46 536.00 | 49 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 508.00 | 2 659.00 | 333 849.00 | 336 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 269 447.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 48 358.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 308 201.00 | 326 715.00 | | 308 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 37 371.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 3 635.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | 1 522.00 | | 21 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 648.00 | 42 529.00 | | 25 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 849.00 | 369 243.00 | | 333 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 648.00 | 42 529.00 | | 25 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 7 294.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280.00 | 72 054.00 | | 13 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 193.00 | 23 697.00 | | 11 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 48 357.00 | | 2 087.00 |