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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 414.00 | 24 625.00 | 57 790.00 | 82 414.00 |
040 Immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 110.00 | 29 410.00 | 68 700.00 | 98 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | 216.00 | 26 216.00 | 26 432.00 |
072 Créances – Autres | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
084 Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 977.00 | 216.00 | 81 761.00 | 81 977.00 |
110 Total général Actif | 180 087.00 | 29 626.00 | 150 461.00 | 180 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 399.00 | | | 428 399.00 |
222 Production stockée | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
224 Production immobilisée | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 777.00 | | | 451 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 917.00 | | | 252 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
242 Autres charges externes. | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 564.00 | | | 447 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 023.00 | | | 5 023.00 |