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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 2 053.00 | 2 768.00 | 4 822.00 |
AP Constructions | 12 866.00 | 3 400.00 | 9 466.00 | 12 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 818.00 | 36 473.00 | 42 345.00 | 78 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 299.00 | 60 131.00 | 80 168.00 | 140 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 087.00 | 102 058.00 | 164 029.00 | 266 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CF Disponibilités | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 177.00 | | 340 177.00 | 340 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 264.00 | 102 058.00 | 504 206.00 | 606 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
CU Autres participations | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 668.00 | 8 837.00 | | 73 668.00 |
DH Report à nouveau | | -569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 979.00 | 65 400.00 | | 32 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186.00 | 558.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 117 834.00 | 85 227.00 | | 117 834.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 784.00 | 45 823.00 | | 65 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 307.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316.00 | 37 972.00 | | 9 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 403.00 | 22 401.00 | | 36 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 405.00 | 147 570.00 | | 187 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 819.00 | 52 947.00 | | 76 819.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 4 949.00 | | 8 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 372.00 | 362 006.00 | | 386 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 206.00 | 447 233.00 | | 504 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 594.00 | 349 969.00 | | 485 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 694.00 | 2 045.00 | | 57 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 962.00 | | 1 150 962.00 | 1 150 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 962.00 | | 1 150 962.00 | 1 150 962.00 |
FM Production stockée | | | 38 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 372.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 3 631.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 754.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 889.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 2 741.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 7 295.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 533.00 | 856 481.00 | | 1 219 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 554.00 | 791 080.00 | | 1 186 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 979.00 | 65 400.00 | | 32 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 087.00 | | 224 154.00 | 266 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 409.00 | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 955.00 | 441 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 785.00 | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 761.00 | 420 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | 4 785.00 | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 985.00 | | 215 584.00 | 231 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 280.00 | | 3 785.00 | 29 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 058.00 | 65 257.00 | 8 031.00 | 102 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 607.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 004.00 | 63 650.00 | 8 031.00 | 100 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UX Autres créances clients | 313 256.00 | 313 256.00 | | 313 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VB T. V. A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 190.00 | 49 457.00 | 128 248.00 | 190 190.00 |
VI Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 696.00 | 389 696.00 | | 389 696.00 |
VW T.V.A. | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 327.00 | 485 594.00 | 128 248.00 | 626 327.00 |