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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 48 800.00 | 17 080.00 | 31 720.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 15 493.00 | 13 571.00 | 29 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 150.00 | 40 909.00 | 193 241.00 | 234 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
BZ Autres créances | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CF Disponibilités | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 481.00 | 40 909.00 | 472 571.00 | 513 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 559.00 | 149 806.00 | | 200 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 50 754.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 252 351.00 | 209 359.00 | | 252 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 350.00 | 67 983.00 | | 40 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 24 957.00 | | 26 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | 1 407.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 16 595.00 | | 24 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 234.00 | 62 512.00 | | 83 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 694.00 | | |
EA Autres dettes | 44 779.00 | 43 747.00 | | 44 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 220.00 | 218 895.00 | | 220 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 571.00 | 428 254.00 | | 472 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 517.00 | 182 526.00 | | 186 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 846.00 | | 4 304.00 | 229 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 960.00 | | 4 304.00 | 79 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 916.00 | 8 993.00 | | 31 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 1 234.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | 7 758.00 | | 30 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
UX Autres créances clients | 195 121.00 | | | 195 121.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 316.00 | 6 613.00 | 20 230.00 | 40 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 861.00 | 253 861.00 | | 253 861.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 814.00 | 185 111.00 | 20 230.00 | 218 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | 4 981.00 | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | 1 350.00 | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 49 372.00 | 53 015.00 | | 49 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 097.00 | 27 981.00 | | 26 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 731.00 | 86 369.00 | | 95 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 749.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | 5 730.00 | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 562.00 | 63 715.00 | | 69 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 265.00 | 10 668.00 | | 10 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 999.00 | 168 715.00 | | 172 999.00 |