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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 214 750.00 | | 214 750.00 | 214 750.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 48 800.00 | 19 520.00 | 29 280.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 20 274.00 | 10 513.00 | 30 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 748.00 | 48 005.00 | 255 743.00 | 303 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
BZ Autres créances | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 695.00 | | 341 695.00 | 341 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 443.00 | 48 005.00 | 597 438.00 | 645 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 551.00 | 200 559.00 | | 243 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 643.00 | 42 992.00 | | 42 643.00 |
DL TOTAL (I) | 294 994.00 | 252 351.00 | | 294 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 311.00 | 40 350.00 | | 98 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 833.00 | 26 100.00 | | 38 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 24 351.00 | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 118.00 | 83 234.00 | | 78 118.00 |
EA Autres dettes | 78 736.00 | 44 779.00 | | 78 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 444.00 | 220 220.00 | | 302 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 438.00 | 472 571.00 | | 597 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 297.00 | 186 517.00 | | 220 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 150.00 | | 70 223.00 | 234 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 303 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 217 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 85 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 886.00 | | 68 000.00 | 149 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 264.00 | | 2 223.00 | 84 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 909.00 | 7 720.00 | 625.00 | 40 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | 125.00 | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 773.00 | 7 720.00 | 500.00 | 37 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
UX Autres créances clients | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 272.00 | 16 125.00 | 59 464.00 | 98 272.00 |
VI Groupe et associés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 795.00 | 335 795.00 | | 335 795.00 |
VW T.V.A. | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 444.00 | 220 297.00 | 59 464.00 | 302 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 4 577.00 | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | 1 799.00 | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 60 944.00 | 49 372.00 | | 60 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 793.00 | 26 097.00 | | 23 793.00 |
YT Sous‐traitance | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 746.00 | 95 731.00 | | 77 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 997.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | 5 574.00 | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 602.00 | 69 562.00 | | 70 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 973.00 | 10 265.00 | | 10 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 065.00 | 172 999.00 | | 172 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |