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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 412.00 | 19 084.00 | 18 328.00 | 37 412.00 |
040 Immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 333.00 | 19 084.00 | 63 248.00 | 82 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
084 Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
110 Total général Actif | 136 456.00 | 19 084.00 | 117 372.00 | 136 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 412.00 | | | 229 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 410.00 | | | 310 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
252 Charges sociales | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 079.00 | | | 318 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 327.00 | | | -9 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |