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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 21 652.00 | 12 760.00 | 34 412.00 |
040 Immobilisations financières | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 333.00 | 21 652.00 | 57 681.00 | 79 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
060 Stock marchandises | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
110 Total général Actif | 138 328.00 | 21 652.00 | 116 676.00 | 138 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
230 Autres produits | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 563.00 | | | 354 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 007.00 | | | -11 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
252 Charges sociales | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 113.00 | | | 329 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -870.00 | | | -870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |