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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 366.00 | 3 046.00 | 4 320.00 | 7 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 686.00 | 21 046.00 | 160 640.00 | 181 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 135.00 | | 513 135.00 | 513 135.00 |
BZ Autres créances | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CF Disponibilités | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 532.00 | | 740 532.00 | 740 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 218.00 | 21 046.00 | 901 172.00 | 922 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 244 182.00 | 211 075.00 | | 244 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | 33 106.00 | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | 316 697.00 | 252 432.00 | | 316 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 774.00 | 73 850.00 | | 343 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 808.00 | 151 530.00 | | 201 808.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 38 045.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 974.00 | 263 425.00 | | 581 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 172.00 | 518 357.00 | | 901 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 974.00 | 263 425.00 | | 581 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 909.00 | 76 247.00 | 1 322 156.00 | 1 245 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 909.00 | 76 247.00 | 1 322 156.00 | 1 245 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 2 282.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 836.00 | 4 300.00 | | 16 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 836.00 | 6 800.00 | | 16 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 836.00 | -6 800.00 | | -16 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | 3 750.00 | | 13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 917.00 | 1 013 028.00 | | 1 340 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 651.00 | 979 921.00 | | 1 276 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 266.00 | 33 106.00 | | 64 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 656.00 | | 160 030.00 | 21 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 80 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | | 5 030.00 | 2 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 75 000.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 882.00 | 1 164.00 | | 19 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 164.00 | | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 774.00 | 343 774.00 | | 343 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 513 135.00 | | | 513 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 373.00 | 670 373.00 | | 670 373.00 |
VW T.V.A. | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 974.00 | 581 974.00 | | 581 974.00 |