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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 111.00 | 4 438.00 | 4 673.00 | 9 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 431.00 | 22 438.00 | 85 993.00 | 108 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 885.00 | 81 441.00 | 494 444.00 | 575 885.00 |
BZ Autres créances | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
CF Disponibilités | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 419.00 | 81 441.00 | 671 978.00 | 753 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 850.00 | 103 879.00 | 757 971.00 | 861 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 308 447.00 | 244 182.00 | | 308 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 594.00 | 64 266.00 | | -86 594.00 |
DL TOTAL (I) | 230 104.00 | 316 697.00 | | 230 104.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 571.00 | 343 774.00 | | 261 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 121.00 | 201 808.00 | | 257 121.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 5 627.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 367.00 | 581 974.00 | | 525 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 971.00 | 901 172.00 | | 757 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 367.00 | 581 974.00 | | 525 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 919.00 | | 1 801 919.00 | 1 801 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 919.00 | | 1 801 919.00 | 1 801 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 746.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 16 836.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | 16 836.00 | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -16 836.00 | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 919.00 | 1 340 917.00 | | 1 801 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 513.00 | 1 276 651.00 | | 1 888 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 594.00 | 64 266.00 | | -86 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 686.00 | | 1 745.00 | 181 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 1 320.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | | 108 431.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | | 1 745.00 | 7 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | 1 392.00 | | 21 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 1 392.00 | | 3 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 81 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 81 441.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 571.00 | 261 571.00 | | 261 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 478 155.00 | | | 478 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 258.00 | 691 258.00 | | 691 258.00 |
VW T.V.A. | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 367.00 | 525 367.00 | | 525 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 268.00 | 6 725.00 | | 16 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 723.00 | 11 138.00 | | 461 723.00 |
ST Autres comptes | 89 644.00 | 125 620.00 | | 89 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 294.00 | 15 441.00 | | 29 294.00 |
YT Sous‐traitance | 146 057.00 | 361 567.00 | | 146 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 522.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 579.00 | 7 247.00 | | 16 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 422.00 | 276 804.00 | | 384 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 396.00 | 30 582.00 | | 186 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 718.00 | 513 767.00 | | 726 718.00 |